东田微现金流表
-0.82亿
营业现金流
-0.89亿
投资现金流
1.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东田微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 124.67 万 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 4.09 亿 | 2.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 0.72 亿 | 0.33 亿 | -0.41 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 4.13 亿 | 5.46 亿 | 4.93 亿 | 2.99 亿 | 4.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.5 亿 | 3.93 亿 | 3.08 亿 | 1.73 亿 | 3.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.62 亿 | 1.53 亿 | 1.84 亿 | 1.24 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 3.51 亿 | 4.73 亿 | 4.6 亿 | 3.41 亿 | 5.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.15 亿 | 2.11 亿 | 1.59 亿 | 0.89 亿 | 2.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.83 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.53 亿 | 2.02 亿 | 1.47 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22 亿 | -0.77 亿 | -0.17 亿 | -0.47 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 2.14 亿 | 2.24 亿 | 0.74 亿 | 0.3 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 95.96 万 | 49.17 万 | 39.39 万 | 15.97 万 | 72.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 900.0 元 | 635.94 万 | 4.09 万 | 512.2 万 | 22.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.18 亿 | 0.74 亿 | 0.25 亿 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 3.01 亿 | 0.91 亿 | 0.77 亿 | 1.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 0.73 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.22 亿 | 2.28 亿 | 0.54 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | -18.19 万 | 3.77 亿 | -401.99 万 | 1.5 亿 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 0.49 亿 | 4.35 亿 | 0.18 亿 | 1.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 4.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.22 亿 | 932.15 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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