万祥科技现金流表
-0.2亿
营业现金流
-1.25亿
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万祥科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 4.78 亿 | 2.46 亿 | 2.21 亿 | 1.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 3.35 亿 | 1.53 亿 | 0.22 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 14.4 亿 | 14.51 亿 | 9.85 亿 | 9.91 亿 | 10.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.87 亿 | 13.83 亿 | 9.36 亿 | 9.46 亿 | 10.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 587.27 万 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 857.3 万 |
| 现金流出 | 13.42 亿 | 11.16 亿 | 8.32 亿 | 9.69 亿 | 10.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.24 亿 | 8.75 亿 | 6.04 亿 | 7.4 亿 | 8.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.41 亿 | 1.52 亿 | 1.83 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.53 亿 | 0.47 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -2.79 亿 | -1.46 亿 | -1.7 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 746.53 万 | 8.16 亿 | 8.93 亿 | 2.26 亿 | 2.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 322.52 万 | 8.11 亿 | 8.93 亿 | 2.23 亿 | 2.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.77 万 | 6.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 88.54 万 | 174.32 万 | 38.3 万 | 67.98 万 | 117.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 333.71 万 | 318.79 万 | 0.0 元 | 239.46 万 | 239.46 万 |
| 现金流出 | 1.63 亿 | 10.94 亿 | 10.39 亿 | 3.97 亿 | 3.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 1.46 亿 | 2.22 亿 | 2.13 亿 | 2.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 322.52 万 | 9.48 亿 | 7.95 亿 | 1.84 亿 | 1.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | -2.87 亿 | -0.37 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 8.7 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 1.32 亿 | 1.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.88 亿 | 3.89 亿 | 0.37 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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