天亿马现金流表
-2.16百万
营业现金流
-2.58亿
投资现金流
3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天亿马现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 6.5 亿 | 5.53 亿 | 2.15 亿 | 2.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -0.64 亿 | 838.07 万 | -0.54 亿 | -215.97 万 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 4.0 亿 | 4.74 亿 | 3.24 亿 | 3.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.49 亿 | 3.81 亿 | 4.66 亿 | 3.15 亿 | 3.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 973.58 万 | 0.19 亿 | 817.75 万 | 919.12 万 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 4.93 亿 | 4.64 亿 | 4.66 亿 | 3.78 亿 | 3.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.11 亿 | 3.88 亿 | 3.93 亿 | 2.98 亿 | 2.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 997.33 万 | 947.23 万 | 846.1 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.36 万 | -0.2 亿 | -3.48 亿 | 0.53 亿 | -2.58 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.48 亿 | 2.96 亿 | 5.51 亿 | 5.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.38 亿 | 2.56 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 991.15 万 | 158.43 万 | 64.65 万 | 64.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.16 万 | 17.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 3.4 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流出 | 19.36 万 | 8.68 亿 | 6.44 亿 | 4.98 亿 | 7.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.36 万 | 13.71 万 | 0.79 亿 | 1.84 亿 | 4.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 8.38 亿 | 2.76 亿 | 1.94 亿 | 1.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 2.89 亿 | 1.2 亿 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.09 亿 | -0.13 亿 | 85.85 万 | 0.58 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 5.85 亿 | 0.22 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 | 4.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.31 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 594.0 万 | 751.36 万 | 765.05 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.76 亿 | 0.34 亿 | 1.63 亿 | 1.06 亿 | 1.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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