逸豪新材现金流表
-1.98亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
2.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 逸豪新材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 2.62 亿 | 2.19 亿 | 0.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | -0.31 亿 | -1.83 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 10.79 亿 | 10.79 亿 | 12.37 亿 | 12.2 亿 | 12.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.57 亿 | 10.57 亿 | 11.99 亿 | 11.99 亿 | 12.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 914.87 万 | 552.71 万 | 333.56 万 |
| 现金流出 | 10.66 亿 | 10.66 亿 | 12.68 亿 | 14.04 亿 | 14.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.17 亿 | 9.17 亿 | 11.35 亿 | 12.49 亿 | 13.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.99 亿 | 1.12 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 390.71 万 | 528.22 万 | 547.95 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | -1.74 亿 | -0.38 亿 | -1.62 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 43.48 万 | 43.48 万 | 1.02 亿 | 2.01 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | 143.0 万 | 55.48 万 | 62.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -- | 0.0 元 | 78.9 万 | 23.4 万 | 23.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 43.48 万 | 43.48 万 | 1.0 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.41 亿 | 3.64 亿 | 3.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 1.4 亿 | 1.64 亿 | 1.85 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 91.8 万 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.65 亿 | 3.65 亿 | 0.27 亿 | 1.55 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 13.73 亿 | 13.73 亿 | 5.26 亿 | 7.01 亿 | 7.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.27 亿 | 9.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.08 亿 | 10.08 亿 | 5.0 亿 | 5.46 亿 | 5.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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