零点有数现金流表
-0.49亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 零点有数现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.03 亿 | 5.98 亿 | 5.35 亿 | 4.62 亿 | 3.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 741.11 万 | 0.22 亿 | -0.46 亿 | -0.36 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 4.16 亿 | 3.91 亿 | 3.96 亿 | 3.72 亿 | 3.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.93 亿 | 3.59 亿 | 3.69 亿 | 3.57 亿 | 3.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 4.08 亿 | 3.69 亿 | 4.41 亿 | 4.08 亿 | 4.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27 亿 | 0.96 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.1 亿 | 2.06 亿 | 2.48 亿 | 2.33 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -553.93 万 | -0.51 亿 | -0.19 亿 | -0.19 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 4,340.0 元 | 5.09 万 | 9.69 万 | 842.91 万 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.26 万 | 94.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,340.0 元 | 5.09 万 | 9.69 万 | 7.65 万 | 7.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 741.0 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 554.36 万 | 0.51 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 554.36 万 | 0.19 亿 | 522.51 万 | 370.96 万 | 384.05 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 741.0 万 | 0.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.93 亿 | -0.34 亿 | -964.76 万 | -0.25 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 409.78 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 259.78 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 964.76 万 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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