锐捷网络现金流表
8.79亿
营业现金流
-8.7亿
投资现金流
-11.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锐捷网络现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.97 亿 | 11.84 亿 | 29.28 亿 | 22.67 亿 | 10.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.49 亿 | -2.46 亿 | 8.69 亿 | 2.19 亿 | 8.79 亿 |
| 现金流入 | 109.11 亿 | 133.18 亿 | 123.89 亿 | 129.04 亿 | 135.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.02 亿 | 128.2 亿 | 120.46 亿 | 124.44 亿 | 131.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 1.06 亿 | 0.85 亿 | 0.99 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 101.62 亿 | 135.64 亿 | 115.2 亿 | 126.85 亿 | 127.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.46 亿 | 91.69 亿 | 64.64 亿 | 82.07 亿 | 81.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.14 亿 | 29.59 亿 | 36.59 亿 | 31.63 亿 | 32.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.57 亿 | 4.76 亿 | 3.62 亿 | 4.37 亿 | 4.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.44 亿 | 9.6 亿 | 10.35 亿 | 8.78 亿 | 9.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -2.14 亿 | -4.04 亿 | -10.7 亿 | -8.7 亿 |
| 现金流入 | 152.14 万 | 326.67 万 | 145.74 万 | 5.73 亿 | 7.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 136.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 152.14 万 | 190.48 万 | 145.74 万 | 133.85 万 | 130.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.72 亿 | 7.38 亿 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 2.18 亿 | 4.05 亿 | 16.43 亿 | 16.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 2.18 亿 | 3.1 亿 | 4.85 亿 | 4.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 11.58 亿 | 11.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.0 万 | 21.85 亿 | -11.23 亿 | -3.49 亿 | -11.87 亿 |
| 现金流入 | 11.77 亿 | 43.41 亿 | 2.73 亿 | 13.18 亿 | 4.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 21.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.86 亿 | 21.56 亿 | 13.97 亿 | 16.67 亿 | 16.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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