华塑科技现金流表
0.6亿
营业现金流
-1.6亿
投资现金流
-7.47百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华塑科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 482.09 万 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.4 亿 | 3.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 861.64 万 | 0.15 亿 | -0.71 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 2.55 亿 | 2.4 亿 | 2.37 亿 | 3.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.28 亿 | 2.37 亿 | 2.12 亿 | 2.0 亿 | 3.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 766.93 万 | 947.35 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 2.46 亿 | 2.24 亿 | 3.08 亿 | 2.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.61 亿 | 1.45 亿 | 1.29 亿 | 1.71 亿 | 1.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.22 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -733.62 万 | 0.14 亿 | -3.89 亿 | -1.6 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 1.36 亿 | 1.45 亿 | 12.87 亿 | 22.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.12 亿 | 1.35 亿 | 1.44 亿 | 12.79 亿 | 22.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 69.94 万 | 100.76 万 | 69.35 万 | 804.29 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,549.0 元 | 327.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.13 万 | 79.74 万 | 7.14 万 | 0.0 元 | 250.0 万 |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 1.44 亿 | 1.31 亿 | 16.76 亿 | 24.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 813.56 万 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.51 亿 | 1.36 亿 | 1.13 亿 | 16.31 亿 | 24.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.74 万 | 7.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | -737.42 万 | -746.75 万 | 7.74 亿 | -747.05 万 |
| 现金流入 | 0.74 亿 | 276.53 万 | 99.16 万 | 8.79 亿 | 346.74 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.83 亿 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 845.91 万 | 1.05 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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