海力风电现金流表
0.82亿
营业现金流
-9.07亿
投资现金流
7.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海力风电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.99 亿 | 34.85 亿 | 15.45 亿 | 9.71 亿 | 8.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -1.29 亿 | 985.81 万 | 0.81 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 31.18 亿 | 17.76 亿 | 4.65 亿 | 22.65 亿 | 25.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.99 亿 | 15.15 亿 | 3.36 亿 | 21.9 亿 | 24.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.94 亿 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 24.16 亿 | 19.05 亿 | 4.55 亿 | 21.85 亿 | 24.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.43 亿 | 15.24 亿 | 0.47 亿 | 18.79 亿 | 21.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.4 亿 | 1.23 亿 | 1.53 亿 | 1.82 亿 | 1.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.87 亿 | 2.09 亿 | 2.21 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.35 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -13.42 亿 | -10.64 亿 | -8.5 亿 | -9.07 亿 |
| 现金流入 | 44.89 万 | 22.67 亿 | 1.95 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.66 亿 | 1.94 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 33.08 万 | 23.15 万 | 24.08 万 | 24.8 万 | 24.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.82 万 | 12.45 万 | 15.49 万 | 225.62 万 | 226.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.4 亿 | 36.08 亿 | 12.59 亿 | 9.03 亿 | 9.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39 亿 | 5.5 亿 | 9.53 亿 | 7.9 亿 | 7.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 117.0 万 | 30.58 亿 | 3.07 亿 | 1.13 亿 | 2.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.22 亿 | -4.68 亿 | 4.8 亿 | 6.67 亿 | 7.84 亿 |
| 现金流入 | 36.31 亿 | 2.86 亿 | 7.3 亿 | 19.85 亿 | 23.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 31.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.09 亿 | 7.54 亿 | 2.5 亿 | 13.18 亿 | 15.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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