中科江南现金流表
1.37亿
营业现金流
-6.29亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科江南现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.89 亿 | 5.75 亿 | 13.65 亿 | 17.4 亿 | 16.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | 2.25 亿 | 1.29 亿 | 0.89 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 8.29 亿 | 9.98 亿 | 8.63 亿 | 9.17 亿 | 8.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.97 亿 | 9.58 亿 | 7.99 亿 | 8.46 亿 | 8.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 6.14 亿 | 7.73 亿 | 7.34 亿 | 8.27 亿 | 7.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.62 亿 | 3.18 亿 | 2.16 亿 | 2.78 亿 | 2.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 亿 | 3.01 亿 | 3.63 亿 | 4.01 亿 | 3.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.59 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.83 亿 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24 亿 | -1.63 亿 | 3.63 亿 | -0.15 亿 | -6.29 亿 |
| 现金流入 | 294.0 万 | 4.47 亿 | 7.44 亿 | 1.17 亿 | 4.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.25 亿 | 7.3 亿 | 1.12 亿 | 4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 294.0 万 | 888.19 万 | 0.14 亿 | 502.12 万 | 601.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.55 万 | 5,300.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.27 亿 | 6.1 亿 | 3.81 亿 | 1.33 亿 | 10.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535.86 万 | 462.69 万 | 559.18 万 | 151.12 万 | 56.34 万 |
| -投资支付的现金 | 3.22 亿 | 6.05 亿 | 3.75 亿 | 1.02 亿 | 10.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | -27.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -433.53 万 | 7.27 亿 | -1.17 亿 | -2.02 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.49 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.49 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 433.53 万 | 1.22 亿 | 1.17 亿 | 2.02 亿 | 0.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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