天力锂能现金流表
-1.54亿
营业现金流
0.88亿
投资现金流
0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天力锂能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 713.17 万 | 2.53 亿 | 2.14 亿 | 1.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -9.27 亿 | 1.24 亿 | -3.05 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 2.99 亿 | 7.92 亿 | 10.49 亿 | 8.4 亿 | 9.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.39 亿 | 6.66 亿 | 9.86 亿 | 7.21 亿 | 8.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.83 亿 | 0.5 亿 | 1.19 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 4.43 亿 | 17.19 亿 | 9.25 亿 | 11.46 亿 | 10.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21 亿 | 14.01 亿 | 7.23 亿 | 8.63 亿 | 8.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.49 亿 | 0.79 亿 | 0.89 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 2.15 亿 | 0.9 亿 | 1.74 亿 | 1.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -8.15 亿 | 0.47 亿 | 0.23 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 285.49 万 | 1.92 亿 | 8.2 亿 | 2.87 亿 | 2.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 8.04 亿 | 2.79 亿 | 2.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,606.0 元 | 37.0 万 | 0.11 亿 | 226.41 万 | 161.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 135.33 万 | 7.5 万 | 0.0 元 | 2.29 万 | 8,350.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 520.01 万 | 559.37 万 | 559.37 万 |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 10.06 亿 | 7.73 亿 | 2.64 亿 | 1.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 2.45 亿 | 2.22 亿 | 1.02 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 7.61 亿 | 4.69 亿 | 0.68 亿 | 0.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.94 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 19.88 亿 | -2.09 亿 | 2.18 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 2.39 亿 | 25.61 亿 | 8.71 亿 | 8.24 亿 | 7.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.77 亿 | 0.0 元 | 736.0 万 | 586.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 736.0 万 | 586.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 5.73 亿 | 10.8 亿 | 6.05 亿 | 6.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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