中一科技现金流表
2.37亿
营业现金流
-2.66亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中一科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.59 亿 | 1.55 亿 | 17.94 亿 | 8.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 300.68 万 | -3.99 亿 | 1.04 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 18.15 亿 | 26.19 亿 | 22.45 亿 | 39.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.46 亿 | 18.09 亿 | 24.87 亿 | 21.01 亿 | 38.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 480.68 万 | 576.95 万 | 1.08 亿 | 0.46 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 8.26 亿 | 18.12 亿 | 30.18 亿 | 21.41 亿 | 37.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.13 亿 | 16.14 亿 | 27.48 亿 | 18.1 亿 | 34.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.75 亿 | 1.13 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 0.91 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 0.99 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362.53 万 | -0.87 亿 | -3.27 亿 | -8.21 亿 | -2.66 亿 |
| 现金流入 | 2.64 万 | 4.75 万 | 23.51 亿 | 28.36 亿 | 26.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.4 亿 | 28.18 亿 | 26.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 866.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.64 万 | 4.75 万 | 42.08 万 | 72.37 万 | 96.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 365.17 万 | 0.87 亿 | 26.78 亿 | 36.57 亿 | 29.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365.17 万 | 0.87 亿 | 0.48 亿 | 1.62 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.3 亿 | 34.95 亿 | 29.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 1.8 亿 | 23.65 亿 | -0.7 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 3.39 亿 | 28.46 亿 | 1.93 亿 | 5.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 1.59 亿 | 4.8 亿 | 2.63 亿 | 5.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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