嘉戎技术现金流表
0.95亿
营业现金流
-17.02万
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉戎技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 1.31 亿 | 2.79 亿 | 2.67 亿 | 0.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 685.55 万 | -0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 6.17 亿 | 6.3 亿 | 5.95 亿 | 4.61 亿 | 4.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.91 亿 | 5.73 亿 | 5.4 亿 | 4.41 亿 | 4.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.53 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 6.1 亿 | 6.78 亿 | 5.42 亿 | 4.02 亿 | 3.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83 亿 | 4.28 亿 | 3.25 亿 | 2.19 亿 | 1.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.34 亿 | 1.06 亿 | 1.03 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -7.58 亿 | -0.54 亿 | -2.38 亿 | -17.02 万 |
| 现金流入 | 6.22 亿 | 11.94 亿 | 32.01 亿 | 26.03 亿 | 23.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.87 亿 | 11.8 亿 | 31.86 亿 | 25.97 亿 | 23.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 188.74 万 | 662.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 649.03 万 | 0.15 亿 | 585.36 万 | 530.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 58.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.4 亿 | 19.52 亿 | 32.56 亿 | 28.41 亿 | 23.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.9 亿 | 1.47 亿 | 1.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.95 亿 | 19.04 亿 | 31.65 亿 | 26.94 亿 | 21.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 9.53 亿 | -0.11 亿 | 102.36 万 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 10.69 亿 | 0.64 亿 | 0.91 亿 | 0.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.1 亿 | 30.0 万 | 83.77 万 | 53.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 51.65 万 | 30.0 万 | 83.77 万 | 53.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 1.16 亿 | 0.74 亿 | 0.9 亿 | 0.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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