中科磁业现金流表
0.13亿
营业现金流
-5.83亿
投资现金流
-5.69百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中科磁业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 0.7 亿 | 8.41 亿 | 2.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | 1.52 亿 | 0.89 亿 | -22.62 万 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 3.92 亿 | 5.63 亿 | 5.05 亿 | 4.94 亿 | 6.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.76 亿 | 5.41 亿 | 4.32 亿 | 4.21 亿 | 5.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 4.11 亿 | 4.16 亿 | 4.94 亿 | 5.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57 亿 | 2.75 亿 | 2.88 亿 | 3.53 亿 | 4.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.85 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.39 亿 | 0.11 亿 | 483.7 万 | 897.72 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | 0.52 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -702.61 万 | -0.11 亿 | -0.87 亿 | -5.9 亿 | -5.83 亿 |
| 现金流入 | 60.97 万 | 48.9 万 | 27.42 万 | 0.94 亿 | 6.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 6.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 60.97 万 | 48.9 万 | 27.42 万 | 50.43 万 | 64.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 763.58 万 | 0.11 亿 | 0.88 亿 | 6.84 亿 | 12.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 763.58 万 | 856.2 万 | 0.88 亿 | 2.46 亿 | 2.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 264.48 万 | 0.0 元 | 4.38 亿 | 9.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.94 亿 | 7.71 亿 | -0.27 亿 | -569.19 万 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 0.71 亿 | 8.48 亿 | 0.0 元 | 861.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.4 亿 | 0.0 元 | 450.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 1.65 亿 | 0.78 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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