腾亚精工现金流表
0.61亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 腾亚精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 0.28 亿 | 1.48 亿 | 0.73 亿 | 0.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 1.1 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 5.23 亿 | 4.95 亿 | 6.39 亿 | 6.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.75 亿 | 4.96 亿 | 4.74 亿 | 5.83 亿 | 6.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 476.38 万 | 820.26 万 | 726.83 万 | 0.11 亿 | 874.62 万 |
| 现金流出 | 4.57 亿 | 4.13 亿 | 4.55 亿 | 6.16 亿 | 5.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.4 亿 | 2.91 亿 | 2.99 亿 | 3.95 亿 | 3.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 0.85 亿 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 1.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 954.66 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | -1.78 亿 | -2.41 亿 | -0.71 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 75.35 万 | 0.95 亿 | 1.36 亿 | 3.32 万 | -6.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 39.65 万 | 71.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.35 万 | 15.15 万 | 69.17 万 | 3.32 万 | -6.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 448.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 2.73 亿 | 3.77 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 亿 | 1.32 亿 | 1.64 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.81 亿 | 0.0 元 | -1,607.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 165.93 万 | 195.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 1.86 亿 | 1.26 亿 | 0.32 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 4.4 亿 | 2.43 亿 | 2.03 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 2.54 亿 | 1.17 亿 | 1.7 亿 | 1.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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