新特电气现金流表
0.49亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-9.06百万
融资现金流
现金流表详细项
| 新特电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 1.12 亿 | 5.47 亿 | 3.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 2.98 亿 | 3.95 亿 | 4.31 亿 | 3.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36 亿 | 2.92 亿 | 3.74 亿 | 4.18 亿 | 3.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 276.55 万 | 648.75 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 2.41 亿 | 3.56 亿 | 3.84 亿 | 3.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03 亿 | 1.33 亿 | 2.39 亿 | 2.37 亿 | 1.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.71 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.49 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -923.03 万 | -2.98 亿 | -1.62 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 1.43 亿 | 2.38 亿 | 2.33 亿 | 5.11 亿 | 9.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.38 亿 | 2.32 亿 | 2.28 亿 | 4.98 亿 | 8.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 513.38 万 | 564.82 万 | 559.46 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.66 万 | 12.72 万 | 5.2 万 | 33.69 万 | 2.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.54 亿 | 2.47 亿 | 5.31 亿 | 6.73 亿 | 9.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.38 亿 | 2.32 亿 | 5.16 亿 | 6.55 亿 | 9.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.29 亿 | 6.94 亿 | -863.78 万 | -905.71 万 |
| 现金流入 | 800.0 万 | 301.77 万 | 8.25 亿 | 0.35 亿 | 490.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.75 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 1.31 亿 | 0.43 亿 | 0.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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