佳缘科技现金流表
-1.0亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳缘科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 0.62 亿 | 7.24 亿 | 5.54 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.91 亿 | -0.52 亿 | -0.51 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 2.14 亿 | 2.88 亿 | 2.2 亿 | 2.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.16 亿 | 2.09 亿 | 2.78 亿 | 2.14 亿 | 1.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 488.4 万 | 420.6 万 | 959.17 万 | 584.0 万 | 675.93 万 |
| 现金流出 | 2.71 亿 | 4.06 亿 | 3.41 亿 | 2.7 亿 | 3.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.0 亿 | 2.83 亿 | 2.29 亿 | 1.53 亿 | 1.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 685.99 万 | 362.83 万 | 950.51 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.52 亿 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.46 万 | -0.19 亿 | -0.98 亿 | -1.21 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 23.86 亿 | 12.58 亿 | 12.97 亿 | 10.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 23.7 亿 | 12.5 亿 | 12.9 亿 | 14.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 805.18 万 | 681.41 万 | 515.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,792.0 元 | 3,100.0 元 | 3,100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.6 亿 |
| 现金流出 | 297.46 万 | 24.05 亿 | 13.56 亿 | 14.18 亿 | 11.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297.46 万 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 1.27 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 23.7 亿 | 12.5 亿 | 12.9 亿 | 14.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 84.85 万 | 84.85 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 8.73 亿 | -0.2 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.78 亿 | 10.11 亿 | 0.0 元 | 1.62 亿 | 1.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.11 亿 | 0.0 元 | 79.2 万 | 99.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 79.2 万 | 99.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 1.38 亿 | 0.2 亿 | 1.08 亿 | 1.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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