粤万年青现金流表
-0.13亿
营业现金流
0.38亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤万年青现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 4.18 亿 | 1.48 亿 | 0.99 亿 | 1.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | -0.13 亿 | 320.85 万 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 3.51 亿 | 3.29 亿 | 2.59 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 3.22 亿 | 2.52 亿 | 2.8 亿 | 2.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 961.81 万 | 697.23 万 | 711.8 万 | 859.24 万 | 660.9 万 |
| 现金流出 | 2.79 亿 | 2.59 亿 | 2.72 亿 | 2.85 亿 | 3.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.48 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.25 亿 | 1.18 亿 | 1.37 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -3.05 亿 | -0.19 亿 | 0.72 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 6.6 亿 | 3.16 亿 | 4.29 亿 | 4.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.93 亿 | 6.44 亿 | 3.1 亿 | 4.11 亿 | 4.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 225.77 万 | 0.16 亿 | 627.95 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,333.0 元 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 9.65 亿 | 3.36 亿 | 3.57 亿 | 3.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309.08 万 | 554.46 万 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.69 亿 | 9.59 亿 | 2.97 亿 | 3.14 亿 | 3.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 510.14 万 | 455.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.79 亿 | -0.36 亿 | -0.17 亿 | -0.15 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 340.0 万 | 796.8 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 340.0 万 | 796.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 340.0 万 | 340.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 766.09 万 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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