洁雅股份现金流表
-0.33亿
营业现金流
1.48亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洁雅股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.32 亿 | 13.38 亿 | 9.87 亿 | 6.41 亿 | 3.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 2.99 亿 | 0.84 亿 | 0.75 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 11.1 亿 | 8.06 亿 | 7.34 亿 | 7.33 亿 | 6.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.33 亿 | 7.67 亿 | 7.15 亿 | 7.07 亿 | 6.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 858.52 万 | 593.07 万 | 457.53 万 |
| 现金流出 | 9.1 亿 | 5.07 亿 | 6.51 亿 | 6.58 亿 | 6.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.79 亿 | 3.82 亿 | 5.19 亿 | 5.23 亿 | 5.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.8 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 230.05 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -5.97 亿 | -3.92 亿 | -2.71 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 11.52 万 | 2.03 亿 | 7.66 亿 | 9.47 亿 | 11.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 7.61 亿 | 9.1 亿 | 10.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 298.57 万 | 484.15 万 | 0.36 亿 | 0.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.52 万 | 35.24 万 | 38.08 万 | 61.53 万 | 147.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 8.0 亿 | 11.58 亿 | 12.17 亿 | 9.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.3 亿 | 0.85 亿 | 0.96 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 7.7 亿 | 10.73 亿 | 11.21 亿 | 8.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.87 亿 | -0.54 亿 | -0.38 亿 | -0.52 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 10.56 亿 | 974.56 万 | 998.85 万 | 775.32 万 | 569.54 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.56 亿 | 0.0 元 | 96.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.6 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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