华兰股份现金流表
0.32亿
营业现金流
15.41万
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华兰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 18.6 亿 | 1.34 亿 | 4.09 亿 | 3.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.17 亿 | 0.95 亿 | 2.24 亿 | 1.21 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 8.88 亿 | 6.83 亿 | 7.5 亿 | 7.36 亿 | 6.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.63 亿 | 6.46 亿 | 6.81 亿 | 6.81 亿 | 6.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.67 亿 | 0.52 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 6.71 亿 | 5.89 亿 | 5.26 亿 | 6.15 亿 | 6.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68 亿 | 3.14 亿 | 2.83 亿 | 3.43 亿 | 3.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.16 亿 | 1.19 亿 | 1.28 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.19 亿 | 0.81 亿 | 1.01 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -16.85 亿 | 1.05 亿 | 1.45 亿 | 15.41 万 |
| 现金流入 | 39.6 万 | 11.46 亿 | 23.6 亿 | 21.56 亿 | 21.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.34 亿 | 23.23 亿 | 21.1 亿 | 20.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 989.6 万 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.6 万 | 113.54 万 | 41.54 万 | 3.07 万 | 50.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 119.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 28.31 亿 | 22.55 亿 | 20.11 亿 | 21.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.74 亿 | 2.97 亿 | 1.35 亿 | 1.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 26.58 亿 | 19.58 亿 | 18.75 亿 | 19.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 119.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.23 亿 | -1.35 亿 | -0.56 亿 | -2.98 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 20.87 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.55 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 1.35 亿 | 0.88 亿 | 3.09 亿 | 1.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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