争光股份现金流表
0.8亿
营业现金流
-1.22亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 争光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.24 亿 | 0.72 亿 | 7.68 亿 | 7.55 亿 | 2.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 0.5 亿 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 4.07 亿 | 5.04 亿 | 5.22 亿 | 5.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.63 亿 | 3.9 亿 | 4.78 亿 | 4.83 亿 | 5.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 3.57 亿 | 4.28 亿 | 4.36 亿 | 4.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.62 亿 | 2.37 亿 | 3.15 亿 | 2.67 亿 | 3.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.58 亿 | 0.67 亿 | 0.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.6 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712.03 万 | -4.61 亿 | -0.69 亿 | -5.72 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 0.54 亿 | 0.83 亿 | 23.48 亿 | 13.04 亿 | 22.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 21.67 亿 | 11.45 亿 | 20.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.61 万 | 67.1 万 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.46 万 | 2,000.0 元 | 57.98 万 | 7.8 万 | 18.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 1.55 亿 | 1.39 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 5.44 亿 | 24.16 亿 | 18.76 亿 | 23.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 1.1 亿 | 1.87 亿 | 4.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 4.7 亿 | 22.66 亿 | 11.06 亿 | 18.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.55 亿 | 0.4 亿 | 5.83 亿 | 1.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | 11.08 亿 | -0.25 亿 | 0.11 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 11.43 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.24 亿 | 0.0 元 | 489.44 万 | 479.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 0.31 亿 | 0.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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