华润材料现金流表
2.24亿
营业现金流
0.11亿
投资现金流
-3.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润材料现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.23 亿 | 11.13 亿 | 11.39 亿 | 23.46 亿 | 19.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.9 亿 | 6.52 亿 | 7.5 亿 | -2.61 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 146.53 亿 | 145.02 亿 | 196.34 亿 | 196.22 亿 | 187.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 143.84 亿 | 141.68 亿 | 189.94 亿 | 191.89 亿 | 172.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.38 亿 | 2.05 亿 | 1.94 亿 | 10.97 亿 |
| 现金流出 | 135.64 亿 | 138.5 亿 | 188.84 亿 | 198.84 亿 | 184.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.92 亿 | 126.41 亿 | 173.4 亿 | 184.16 亿 | 177.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05 亿 | 3.04 亿 | 3.57 亿 | 3.9 亿 | 3.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.21 亿 | 1.68 亿 | 2.46 亿 | 2.69 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45 亿 | 7.37 亿 | 9.41 亿 | 8.09 亿 | 2.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.83 亿 | -28.36 亿 | 4.74 亿 | -3.47 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 7,000.0 元 | 5.4 亿 | 15.13 亿 | 1.75 亿 | 12.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.4 亿 | 14.97 亿 | 1.74 亿 | 11.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 46.05 万 | 1.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,000.0 元 | 19.39 万 | 317.7 万 | 2,475.0 元 | 5.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 33.76 亿 | 10.39 亿 | 5.22 亿 | 12.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.19 亿 | 5.21 亿 | 0.96 亿 | 0.57 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.64 亿 | 28.55 亿 | 9.43 亿 | 4.65 亿 | 11.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.02 亿 | 22.17 亿 | -0.75 亿 | -0.91 亿 | -3.76 亿 |
| 现金流入 | 8.93 亿 | 26.76 亿 | 3.0 亿 | 0.52 亿 | 0.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.73 亿 | 23.03 亿 | 202.0 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 202.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.91 亿 | 4.59 亿 | 3.75 亿 | 1.43 亿 | 4.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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