中捷精工现金流表
-0.44亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中捷精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 2.54 亿 | 1.54 亿 | 1.2 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.64 亿 | 0.73 亿 | -0.13 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 6.28 亿 | 6.77 亿 | 6.55 亿 | 6.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.55 亿 | 6.04 亿 | 6.64 亿 | 6.45 亿 | 6.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 406.01 万 | 392.23 万 | 634.34 万 |
| 现金流出 | 5.38 亿 | 5.64 亿 | 6.04 亿 | 6.68 亿 | 6.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.75 亿 | 4.12 亿 | 4.5 亿 | 5.07 亿 | 5.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.03 亿 | 1.15 亿 | 1.23 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 819.93 万 | 804.7 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -1.59 亿 | -0.93 亿 | -0.58 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 1.34 亿 | 1.68 亿 | 0.43 亿 | 0.67 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 0.41 亿 | 0.66 亿 | 0.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 37.53 万 | 35.65 万 | 147.16 万 | 55.62 万 | 48.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.18 万 | 22.01 万 | 37.3 万 | 5.45 万 | 8.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.76 万 |
| 现金流出 | 2.69 亿 | 3.26 亿 | 1.36 亿 | 1.25 亿 | 1.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 1.38 亿 | 0.87 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 0.49 亿 | 0.61 亿 | 1.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | -494.31 万 | -0.14 亿 | 1.21 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 1.87 亿 | 2.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.65 亿 | 50.0 万 | 60.0 万 | 497.85 万 | 696.35 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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