力量钻石现金流表
4.09亿
营业现金流
-8.33亿
投资现金流
0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 力量钻石现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 1.01 亿 | 28.96 亿 | 9.3 亿 | 9.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | 3.29 亿 | 2.81 亿 | 5.68 亿 | 4.09 亿 |
| 现金流入 | 5.15 亿 | 7.14 亿 | 7.3 亿 | 10.06 亿 | 7.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.7 亿 | 5.67 亿 | 6.32 亿 | 8.19 亿 | 6.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.72 亿 | 0.89 亿 | 1.76 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 2.27 亿 | 3.85 亿 | 4.49 亿 | 4.38 亿 | 3.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32 亿 | 2.06 亿 | 2.69 亿 | 3.1 亿 | 2.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.69 亿 | 0.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 1.11 亿 | 0.94 亿 | 0.51 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 831.04 万 | -0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.15 亿 | -15.81 亿 | -19.99 亿 | -6.73 亿 | -8.33 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 51.47 亿 | 40.47 亿 | 62.69 亿 | 73.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 51.34 亿 | 39.99 亿 | 62.36 亿 | 87.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.58 万 | 0.13 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,500.0 元 | 6.27 万 | 6.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -15.06 亿 |
| 现金流出 | 5.98 亿 | 67.28 亿 | 60.47 亿 | 69.42 亿 | 81.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.65 亿 | 4.87 亿 | 8.1 亿 | 4.55 亿 | 3.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 62.41 亿 | 52.37 亿 | 64.86 亿 | 84.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | 40.45 亿 | -2.52 亿 | 0.69 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 3.33 亿 | 41.76 亿 | 3.0 亿 | 6.6 亿 | 8.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.74 亿 | 38.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 1.31 亿 | 5.52 亿 | 5.91 亿 | 7.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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