海锅股份现金流表
-3.66百万
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
-4.75百万
融资现金流
现金流表详细项
| 海锅股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 3.1 亿 | 1.33 亿 | 4.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -0.68 亿 | -0.49 亿 | 0.44 亿 | -365.94 万 |
| 现金流入 | 5.17 亿 | 4.87 亿 | 6.77 亿 | 7.78 亿 | 9.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.86 亿 | 4.52 亿 | 6.36 亿 | 7.01 亿 | 8.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 415.94 万 | 0.17 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 6.78 亿 | 5.55 亿 | 7.25 亿 | 7.35 亿 | 9.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63 亿 | 4.44 亿 | 6.08 亿 | 5.85 亿 | 7.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 | 1.07 亿 | 1.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | -0.57 亿 | -1.44 亿 | -1.32 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 5.89 亿 | 1.58 亿 | 5.63 亿 | 1.56 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.85 亿 | 1.55 亿 | 5.56 亿 | 1.5 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 426.54 万 | 83.93 万 | 435.32 万 | 199.12 万 | 30.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 246.6 万 | 241.3 万 | 364.75 万 | 13.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 2.15 亿 | 7.07 亿 | 2.88 亿 | 1.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 1.06 亿 | 1.87 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.74 亿 | 1.85 亿 | 6.01 亿 | 1.0 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 141.72 万 | 51.43 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 3.96 亿 | 700.74 万 | 4.11 亿 | -475.04 万 |
| 现金流入 | 2.89 亿 | 6.57 亿 | 2.35 亿 | 7.31 亿 | 4.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.27 亿 | 0.0 元 | 4.88 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 2.61 亿 | 2.28 亿 | 3.19 亿 | 4.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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