兰卫医学现金流表
2.57亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兰卫医学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.12 亿 | 3.51 亿 | 6.66 亿 | 8.58 亿 | 8.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24 亿 | 0.84 亿 | 5.47 亿 | 2.16 亿 | 2.57 亿 |
| 现金流入 | 13.75 亿 | 28.53 亿 | 29.28 亿 | 21.19 亿 | 20.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.51 亿 | 28.09 亿 | 28.87 亿 | 20.71 亿 | 20.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 11.52 亿 | 27.69 亿 | 23.81 亿 | 19.03 亿 | 18.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.0 亿 | 17.98 亿 | 16.4 亿 | 14.5 亿 | 13.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47 亿 | 5.64 亿 | 4.62 亿 | 2.74 亿 | 2.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 1.94 亿 | 1.21 亿 | 0.54 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 2.13 亿 | 1.57 亿 | 1.25 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.03 亿 | 1.8 亿 | -3.98 亿 | -0.69 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 6.56 亿 | 7.15 亿 | 2.52 亿 | 2.4 亿 | 4.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.44 亿 | 7.01 亿 | 2.47 亿 | 2.3 亿 | 4.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 688.13 万 | 951.45 万 | 55.93 万 | 63.01 万 | 84.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 549.44 万 | 467.87 万 | 399.3 万 | 560.2 万 | 629.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1,917.0 元 | 0.0 元 | 380.21 万 | 393.36 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.6 亿 | 5.35 亿 | 6.5 亿 | 3.09 亿 | 5.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 2.3 亿 | 3.99 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.41 亿 | 3.05 亿 | 2.4 亿 | 2.32 亿 | 4.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | -1.8 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 2.13 亿 | 3.78 亿 | 1.26 亿 | 1.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.67 亿 | 0.11 亿 | 922.5 万 | 356.0 万 | 56.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 819.3 万 | 0.11 亿 | 922.5 万 | 356.0 万 | 56.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 1.63 亿 | 3.34 亿 | 3.07 亿 | 3.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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