中环海陆现金流表
8.52百万
营业现金流
0.81亿
投资现金流
-3.85百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中环海陆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 3.12 亿 | 3.46 亿 | 1.62 亿 | 2.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -1.34 亿 | 0.92 亿 | 0.42 亿 | 851.64 万 |
| 现金流入 | 5.8 亿 | 6.64 亿 | 6.07 亿 | 4.9 亿 | 5.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.46 亿 | 5.68 亿 | 5.65 亿 | 4.32 亿 | 4.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 593.59 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 4.53 亿 | 7.98 亿 | 5.15 亿 | 4.48 亿 | 4.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29 亿 | 6.96 亿 | 4.4 亿 | 3.74 亿 | 4.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 544.78 万 | 179.81 万 | 355.86 万 | 327.5 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | -1.61 亿 | -2.69 亿 | 642.01 万 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 538.02 万 | 3.01 亿 | 9.09 亿 | 6.11 亿 | 6.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 9.04 亿 | 6.08 亿 | 6.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 128.25 万 | 250.83 万 | 295.09 万 | 261.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 538.02 万 | 6.9 万 | 199.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.26 亿 | 4.62 亿 | 11.77 亿 | 6.05 亿 | 5.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 1.62 亿 | 0.66 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 11.06 亿 | 5.59 亿 | 4.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.63 亿 | 3.27 亿 | -724.54 万 | -384.97 万 | -384.97 万 |
| 现金流入 | 4.71 亿 | 3.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.39 亿 | 3.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 0.27 亿 | 724.54 万 | 384.97 万 | 384.97 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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