中集车辆现金流表
24.11亿
营业现金流
0.77亿
投资现金流
-22.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中集车辆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 42.69 亿 | 46.95 亿 | 46.83 亿 | 58.94 亿 | 57.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.74 亿 | 11.54 亿 | 17.9 亿 | 21.92 亿 | 24.11 亿 |
| 现金流入 | 308.7 亿 | 273.71 亿 | 238.08 亿 | 191.84 亿 | 186.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 304.33 亿 | 267.27 亿 | 232.44 亿 | 186.36 亿 | 180.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 3.57 亿 | 2.7 亿 | 3.07 亿 | 3.28 亿 |
| 现金流出 | 306.96 亿 | 262.17 亿 | 220.17 亿 | 169.92 亿 | 162.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 263.16 亿 | 223.21 亿 | 165.39 亿 | 121.2 亿 | 113.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.34 亿 | 19.06 亿 | 24.76 亿 | 23.93 亿 | 23.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.09 亿 | 10.81 亿 | 17.17 亿 | 12.07 亿 | 12.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.37 亿 | 9.1 亿 | 12.85 亿 | 12.73 亿 | 12.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.35 亿 | -2.66 亿 | 3.47 亿 | -3.99 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 3.86 亿 | 9.62 亿 | 0.48 亿 | 5.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.54 亿 | 0.15 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 104.18 万 | 0.2 亿 | 352.66 万 | 304.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.17 亿 | 3.7 亿 | 0.89 亿 | 0.45 亿 | 0.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 7.9 亿 | 0.0 元 | 4.78 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.31 亿 | 6.52 亿 | 6.15 亿 | 4.48 亿 | 4.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.65 亿 | 5.38 亿 | 5.19 亿 | 4.21 亿 | 4.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.66 亿 | 0.95 亿 | 0.45 亿 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66.08 万 | 0.0 元 | 942.79 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.41 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.16 亿 | -9.54 亿 | -9.74 亿 | -20.31 亿 | -22.44 亿 |
| 现金流入 | 30.24 亿 | 15.18 亿 | 4.95 亿 | 6.56 亿 | 4.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.21 亿 | 1.0 亿 | 799.07 万 | 271.42 万 | 271.42 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.96 亿 | 0.5 亿 | 799.07 万 | 271.42 万 | 271.42 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.08 亿 | 24.72 亿 | 14.69 亿 | 26.87 亿 | 26.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号