新柴股份现金流表
0.4亿
营业现金流
-1.14亿
投资现金流
2.56百万
融资现金流
现金流表详细项
| 新柴股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 4.91 亿 | 3.76 亿 | 5.6 亿 | 2.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.25 亿 | -3.01 亿 | 2.13 亿 | -2.35 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 22.16 亿 | 24.19 亿 | 21.97 亿 | 19.87 亿 | 21.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.83 亿 | 23.83 亿 | 21.69 亿 | 19.66 亿 | 20.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 17.91 亿 | 27.2 亿 | 19.84 亿 | 22.22 亿 | 20.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.13 亿 | 23.48 亿 | 16.48 亿 | 18.98 亿 | 17.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.23 亿 | 1.87 亿 | 1.95 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.33 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.16 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -0.69 亿 | 0.81 亿 | -0.65 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 8.35 亿 | 0.48 亿 | 1.19 亿 | 0.11 亿 | 11.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.18 亿 | 0.2 亿 | 0.75 亿 | 1,000.0 万 | 11.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 198.52 万 | 151.92 万 | 170.66 万 | 127.93 万 | 436.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 862.5 万 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 10.94 万 | 130.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 660.0 万 | 660.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.25 亿 | 1.17 亿 | 0.38 亿 | 0.76 亿 | 13.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 0.27 亿 | 337.74 万 | 421.66 万 | 506.62 万 |
| -投资支付的现金 | 7.88 亿 | 0.9 亿 | 0.35 亿 | 0.72 亿 | 13.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 660.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 930.82 万 | 2.55 亿 | -1.1 亿 | -224.84 万 | 256.33 万 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 3.64 亿 | 0.8 亿 | 0.3 亿 | 1.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.64 亿 | 735.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 735.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 1.08 亿 | 1.9 亿 | 0.32 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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