浩通科技现金流表
2.05亿
营业现金流
-2.99亿
投资现金流
2.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浩通科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 1.54 亿 | 596.74 万 | 0.37 亿 | 0.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | -0.47 亿 | -1.23 亿 | 0.15 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流入 | 27.08 亿 | 28.74 亿 | 28.29 亿 | 29.92 亿 | 33.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.94 亿 | 28.42 亿 | 28.04 亿 | 29.69 亿 | 34.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流出 | 26.07 亿 | 29.22 亿 | 29.52 亿 | 29.77 亿 | 31.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.11 亿 | 28.14 亿 | 28.7 亿 | 27.41 亿 | 29.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.59 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 1.75 亿 | 1.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | -1.54 亿 | 1.12 亿 | -2.57 亿 | -2.99 亿 |
| 现金流入 | 31.59 亿 | 20.96 亿 | 3.48 亿 | 9.18 亿 | 9.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.52 亿 | 20.55 亿 | 3.36 亿 | 8.96 亿 | 9.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 638.42 万 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 74.27 万 | 0.13 亿 | 163.73 万 | 1.33 万 | 1.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 112.72 万 | 0.0 元 | 246.67 万 |
| 现金流出 | 35.22 亿 | 22.5 亿 | 2.37 亿 | 11.75 亿 | 12.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 1.76 亿 | 1.51 亿 | 1.16 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.54 亿 | 20.31 亿 | 0.86 亿 | 10.55 亿 | 11.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 393.23 万 | 393.23 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 631.11 万 | 252.0 万 | 2.72 万 | 0.0 元 | 22.66 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.97 亿 | 0.53 亿 | 0.43 亿 | 2.46 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 1.58 亿 | 7.18 亿 | 12.37 亿 | 17.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.83 亿 | 0.43 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.95 亿 | 1.05 亿 | 6.74 亿 | 9.91 亿 | 15.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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