江南奕帆现金流表
0.7亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江南奕帆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 4.13 亿 | 1.62 亿 | 0.67 亿 | 0.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 0.61 亿 | 0.21 亿 | 0.51 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 2.22 亿 | 1.99 亿 | 2.46 亿 | 3.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.92 亿 | 2.0 亿 | 1.95 亿 | 2.39 亿 | 2.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 396.86 万 | 684.36 万 | 841.99 万 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 1.62 亿 | 1.78 亿 | 1.96 亿 | 2.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.77 亿 | 1.01 亿 | 1.04 亿 | 1.15 亿 | 1.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 850.1 万 | 878.71 万 | 862.67 万 | 974.89 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -3.76 亿 | -0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 16.82 亿 | 17.87 亿 | 8.31 亿 | 6.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.3 亿 | 12.11 亿 | 10.97 亿 | 6.62 亿 | 5.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 198.4 万 | 870.9 万 | 911.78 万 | 444.92 万 | 293.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,220.0 元 | 6,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 4.63 亿 | 6.81 亿 | 1.64 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 6.8 亿 | 20.58 亿 | 18.17 亿 | 7.99 亿 | 5.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.17 亿 | 13.45 亿 | 11.15 亿 | 6.59 亿 | 4.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.29 亿 | 6.89 亿 | 6.85 亿 | 1.16 亿 | 0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.02 亿 | 0.41 亿 | -0.87 亿 | -0.81 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 0.78 亿 | 605.78 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 0.37 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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