江苏博云现金流表
1.7亿
营业现金流
2.44亿
投资现金流
-0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏博云现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 3.45 亿 | 3.06 亿 | 1.68 亿 | 4.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04 亿 | 1.74 亿 | 1.24 亿 | 1.26 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 7.07 亿 | 6.26 亿 | 5.3 亿 | 6.67 亿 | 6.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.63 亿 | 5.96 亿 | 4.95 亿 | 6.35 亿 | 6.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 721.0 万 | 0.12 亿 | 930.77 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 4.52 亿 | 4.07 亿 | 5.41 亿 | 5.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.16 亿 | 3.63 亿 | 3.28 亿 | 4.47 亿 | 4.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.76 亿 | -0.96 亿 | -2.13 亿 | 3.05 亿 | 2.44 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 15.24 亿 | 11.77 亿 | 11.51 亿 | 11.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 15.1 亿 | 11.63 亿 | 11.4 亿 | 11.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.04 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 805.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.73 万 | 2.29 万 | 24.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.96 亿 | 16.21 亿 | 13.9 亿 | 8.46 亿 | 9.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 1.27 亿 | 1.41 亿 | 0.41 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.7 亿 | 14.94 亿 | 12.49 亿 | 8.05 亿 | 8.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.42 亿 | -1.27 亿 | -0.5 亿 | -1.27 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.34 亿 | 2.47 亿 | 0.5 亿 | 1.27 亿 | 0.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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