崧盛股份现金流表
-0.15亿
营业现金流
5.75百万
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 崧盛股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 0.42 亿 | 0.74 亿 | 2.47 亿 | 0.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | -322.59 万 | 2.02 亿 | 1.43 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 5.02 亿 | 7.79 亿 | 7.12 亿 | 6.14 亿 | 6.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.96 亿 | 7.56 亿 | 6.73 亿 | 5.74 亿 | 5.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 586.48 万 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 7.82 亿 | 5.1 亿 | 4.72 亿 | 6.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 5.26 亿 | 2.85 亿 | 2.08 亿 | 2.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.74 亿 | 1.45 亿 | 1.73 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -3.33 亿 | -4.03 亿 | -1.44 亿 | 575.03 万 |
| 现金流入 | 218.08 万 | 2.9 亿 | 2.37 亿 | 9.7 亿 | 3.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.85 亿 | 2.35 亿 | 9.68 亿 | 2.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 166.02 万 | 348.87 万 | 143.94 万 | 132.68 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.06 万 | 50.5 万 | 60.21 万 | 45.92 万 | 23.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 146.78 万 | 10.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 6.23 亿 | 6.4 亿 | 11.14 亿 | 2.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 1.77 亿 | 3.55 亿 | 0.92 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.45 亿 | 2.85 亿 | 10.21 亿 | 2.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 95.0 万 | 60.0 万 | 65.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 3.69 亿 | 3.75 亿 | -1.75 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.45 亿 | 5.24 亿 | 1.28 亿 | 0.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.18 亿 | 2.89 亿 | 163.64 万 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 163.64 万 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 1.76 亿 | 1.49 亿 | 3.03 亿 | 0.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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