中红医疗现金流表
1.39亿
营业现金流
-4.63亿
投资现金流
-1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中红医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 10.64 亿 | 8.3 亿 | 4.51 亿 | 8.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.18 亿 | 23.62 亿 | 1.07 亿 | 0.42 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 51.08 亿 | 54.92 亿 | 17.97 亿 | 23.3 亿 | 26.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.85 亿 | 48.86 亿 | 15.66 亿 | 20.28 亿 | 24.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 3.94 亿 | 0.87 亿 | 1.43 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 23.89 亿 | 31.3 亿 | 16.91 亿 | 22.88 亿 | 25.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.93 亿 | 20.65 亿 | 12.79 亿 | 17.3 亿 | 19.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 2.54 亿 | 2.6 亿 | 3.61 亿 | 3.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.48 亿 | 7.17 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.58 亿 | 0.94 亿 | 1.08 亿 | 1.59 亿 | 1.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.01 亿 | -41.19 亿 | -0.75 亿 | 2.06 亿 | -4.63 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 37.86 亿 | 73.53 亿 | 41.47 亿 | 50.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.7 亿 | 37.33 亿 | 72.55 亿 | 40.32 亿 | 49.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 147.53 万 | 0.48 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.55 万 | 405.65 万 | 28.35 万 | 0.14 亿 | 2.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 577.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 79.05 亿 | 74.29 亿 | 39.42 亿 | 55.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.28 亿 | 9.61 亿 | 2.08 亿 | 1.03 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.5 亿 | 69.19 亿 | 71.52 亿 | 32.58 亿 | 54.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 5.81 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 10.64 万 | 274.05 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.1 亿 | 15.33 亿 | -4.3 亿 | 0.4 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 19.18 亿 | 2.25 亿 | 5.39 亿 | 7.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.18 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 3.85 亿 | 6.55 亿 | 4.99 亿 | 9.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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