华利集团现金流表
47.56亿
营业现金流
-42.41亿
投资现金流
-14.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华利集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.2 亿 | 29.54 亿 | 18.97 亿 | 18.35 亿 | 23.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.23 亿 | 35.03 亿 | 36.94 亿 | 46.17 亿 | 47.56 亿 |
| 现金流入 | 170.09 亿 | 205.71 亿 | 201.36 亿 | 238.56 亿 | 250.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 168.19 亿 | 202.78 亿 | 198.84 亿 | 235.62 亿 | 246.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.35 亿 | 0.59 亿 | 1.05 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 145.86 亿 | 170.67 亿 | 164.42 亿 | 192.39 亿 | 202.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.19 亿 | 106.02 亿 | 101.09 亿 | 119.56 亿 | 124.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.76 亿 | 50.54 亿 | 49.89 亿 | 58.27 亿 | 61.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.97 亿 | 9.53 亿 | 8.73 亿 | 8.62 亿 | 9.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 4.59 亿 | 4.71 亿 | 5.95 亿 | 6.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.5 亿 | -20.25 亿 | -18.21 亿 | -21.65 亿 | -42.41 亿 |
| 现金流入 | 48.4 亿 | 190.53 亿 | 104.42 亿 | 235.8 亿 | 283.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 47.85 亿 | 189.17 亿 | 103.25 亿 | 233.75 亿 | 281.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 1.2 亿 | 1.14 亿 | 1.68 亿 | 1.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 778.9 万 | 0.16 亿 | 301.23 万 | 0.37 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 91.9 亿 | 210.79 亿 | 122.63 亿 | 257.45 亿 | 325.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.77 亿 | 16.85 亿 | 11.55 亿 | 17.0 亿 | 21.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 79.13 亿 | 192.46 亿 | 109.76 亿 | 240.01 亿 | 302.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 1.31 亿 | 0.44 亿 | 1.32 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.05 亿 | -27.23 亿 | -19.63 亿 | -19.37 亿 | -14.03 亿 |
| 现金流入 | 63.53 亿 | 43.61 亿 | 87.16 亿 | 24.64 亿 | 23.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.01 亿 | 0.0 元 | 705.72 万 | 825.54 万 | 59.45 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 705.72 万 | 825.54 万 | 59.45 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.47 亿 | 70.84 亿 | 106.78 亿 | 44.01 亿 | 37.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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