商络电子现金流表
-10.97亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
10.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 商络电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 2.93 亿 | 2.42 亿 | 2.92 亿 | 3.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.33 亿 | 0.54 亿 | 2.01 亿 | -9.51 亿 | -10.97 亿 |
| 现金流入 | 49.25 亿 | 68.1 亿 | 53.27 亿 | 60.22 亿 | 65.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.12 亿 | 67.09 亿 | 52.16 亿 | 59.31 亿 | 64.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 57.58 亿 | 67.55 亿 | 51.26 亿 | 69.73 亿 | 76.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.46 亿 | 62.66 亿 | 46.38 亿 | 64.52 亿 | 70.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 亿 | 2.39 亿 | 2.7 亿 | 2.85 亿 | 3.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.31 亿 | 1.48 亿 | 1.0 亿 | 0.82 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.01 亿 | 1.19 亿 | 1.54 亿 | 1.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | -1.46 亿 | -0.89 亿 | -0.2 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 3.74 亿 | 2.32 亿 | 1.32 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.73 亿 | 2.17 亿 | 1.28 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 120.54 万 | 101.09 万 | 319.91 万 | 3.81 万 | 23.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 240.0 元 | 0.0 元 | 2.2 万 | 0.0 元 | 5.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 43.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 3.78 亿 | 2.21 亿 | 0.88 亿 | 0.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 亿 | 1.35 亿 | 0.47 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.85 亿 | 2.1 亿 | 1.65 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 748.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 84.0 万 | 14.17 万 | 14.17 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.43 亿 | 888.05 万 | -0.69 亿 | 9.58 亿 | 10.8 亿 |
| 现金流入 | 32.77 亿 | 24.55 亿 | 16.71 亿 | 29.73 亿 | 32.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.51 亿 | 380.0 万 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.3 万 | 380.0 万 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.35 亿 | 24.46 亿 | 17.39 亿 | 20.15 亿 | 21.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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