立高食品现金流表
3.98亿
营业现金流
-4.43亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立高食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.93 亿 | 2.03 亿 | 7.83 亿 | 5.29 亿 | 5.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 2.91 亿 | 3.43 亿 | 3.05 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流入 | 20.35 亿 | 31.29 亿 | 32.58 亿 | 40.19 亿 | 44.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.25 亿 | 31.02 亿 | 32.32 亿 | 39.9 亿 | 43.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 917.62 万 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 17.5 亿 | 28.38 亿 | 29.15 亿 | 37.15 亿 | 40.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.5 亿 | 18.98 亿 | 18.13 亿 | 23.6 亿 | 27.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77 亿 | 4.5 亿 | 5.44 亿 | 6.59 亿 | 6.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.49 亿 | 2.06 亿 | 2.45 亿 | 2.84 亿 | 2.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.74 亿 | 2.83 亿 | 3.13 亿 | 4.11 亿 | 3.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -7.12 亿 | -5.79 亿 | -7.08 亿 | -4.43 亿 |
| 现金流入 | 23.14 万 | 308.22 万 | 33.3 万 | 5.89 亿 | 16.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.85 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 501.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.14 万 | 78.86 万 | 11.07 万 | 0.12 亿 | 141.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 229.36 万 | 22.22 万 | 5.77 亿 | 16.26 亿 |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 7.15 亿 | 5.79 亿 | 12.96 亿 | 20.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56 亿 | 7.15 亿 | 5.79 亿 | 3.85 亿 | 5.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 35.34 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 154.9 万 | 22.22 万 | 45.0 万 | 8.76 亿 | 15.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 10.0 亿 | -0.18 亿 | 9.29 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 11.45 亿 | 1.14 亿 | 11.34 亿 | 2.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.05 亿 | 783.0 万 | 9.5 亿 | 35.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 783.0 万 | 953.0 万 | 35.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 1.44 亿 | 1.32 亿 | 2.05 亿 | 3.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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