万辰集团现金流表
12.87亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
0.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万辰集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 2.16 亿 | 1.15 亿 | 11.54 亿 | 22.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 0.7 亿 | 10.23 亿 | 8.48 亿 | 12.87 亿 |
| 现金流入 | 4.52 亿 | 5.97 亿 | 117.12 亿 | 372.99 亿 | 439.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.15 亿 | 5.57 亿 | 106.45 亿 | 365.68 亿 | 431.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 10.67 亿 | 7.31 亿 | 8.04 亿 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 5.26 亿 | 106.89 亿 | 364.51 亿 | 426.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53 亿 | 3.92 亿 | 94.6 亿 | 342.96 亿 | 399.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 4.02 亿 | 8.7 亿 | 10.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 348.94 万 | 901.23 万 | 0.93 亿 | 6.43 亿 | 8.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 917.73 万 | 0.2 亿 | 7.34 亿 | 6.42 亿 | 8.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -2.94 亿 | -2.07 亿 | -0.96 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 214.18 万 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 177.35 万 | 175.59 万 | 6.26 万 | 835.0 元 | 21.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.83 万 | 36.29 万 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 3.16 亿 | 2.24 亿 | 1.17 亿 | 1.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 3.16 亿 | 2.19 亿 | 1.17 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 539.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 1.23 亿 | 2.22 亿 | 3.03 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 2.76 亿 | 6.35 亿 | 14.05 亿 | 13.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.45 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 2.99 亿 | 1.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.93 亿 | 1.54 亿 | 4.12 亿 | 11.01 亿 | 12.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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