贝泰妮现金流表
7.84亿
营业现金流
-9.34亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝泰妮现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.51 亿 | 20.09 亿 | 24.41 亿 | 20.74 亿 | 17.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.53 亿 | 7.69 亿 | 6.1 亿 | 6.95 亿 | 7.84 亿 |
| 现金流入 | 46.33 亿 | 56.02 亿 | 62.25 亿 | 64.29 亿 | 65.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.3 亿 | 54.68 亿 | 60.03 亿 | 62.46 亿 | 63.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.26 亿 | 2.16 亿 | 1.77 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 34.8 亿 | 48.32 亿 | 56.15 亿 | 57.34 亿 | 57.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.51 亿 | 17.58 亿 | 19.79 亿 | 16.23 亿 | 15.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 5.69 亿 | 7.41 亿 | 8.6 亿 | 8.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.91 亿 | 6.25 亿 | 6.58 亿 | 6.79 亿 | 6.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.32 亿 | 18.8 亿 | 22.37 亿 | 25.72 亿 | 25.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.58 亿 | -0.18 亿 | -5.18 亿 | -10.84 亿 | -9.34 亿 |
| 现金流入 | 63.41 亿 | 71.44 亿 | 51.56 亿 | 43.44 亿 | 46.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 63.22 亿 | 70.63 亿 | 50.94 亿 | 42.91 亿 | 45.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.81 亿 | 0.59 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.64 万 | 1.08 万 | 288.72 万 | 348.02 万 | 348.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,539.0 元 | 7,539.0 元 |
| 现金流出 | 88.99 亿 | 71.62 亿 | 56.74 亿 | 54.28 亿 | 55.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 3.53 亿 | 2.74 亿 | 3.78 亿 | 6.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 86.22 亿 | 68.01 亿 | 49.06 亿 | 50.5 亿 | 49.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 650.0 万 | 747.45 万 | 4.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.64 亿 | -3.2 亿 | -4.58 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 29.25 亿 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 8.38 亿 | 8.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.25 亿 | 0.0 元 | 750.0 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 750.0 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.61 亿 | 3.2 亿 | 5.71 亿 | 7.85 亿 | 8.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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