恒辉安防现金流表
1.2亿
营业现金流
-5.66亿
投资现金流
5.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒辉安防现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 1.66 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.07 亿 | 1.91 亿 | 1.04 亿 | 1.03 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 10.96 亿 | 11.33 亿 | 10.82 亿 | 14.09 亿 | 14.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.65 亿 | 9.61 亿 | 9.9 亿 | 12.9 亿 | 13.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.81 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 9.88 亿 | 9.42 亿 | 9.79 亿 | 13.06 亿 | 13.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87 亿 | 7.04 亿 | 7.07 亿 | 9.65 亿 | 9.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.5 亿 | 1.78 亿 | 2.25 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 0.56 亿 | 0.83 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24 亿 | -1.75 亿 | -2.6 亿 | -4.44 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 2.48 亿 | 1.6 亿 | 1.18 亿 | 2.99 亿 | 1.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.47 亿 | 1.59 亿 | 1.18 亿 | 2.99 亿 | 1.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 90.4 万 | 73.63 万 | 4.32 万 | 1.33 万 | 1.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.8 万 | 45.81 万 |
| 现金流出 | 5.72 亿 | 3.35 亿 | 3.78 亿 | 7.44 亿 | 7.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81 亿 | 3.18 亿 | 2.16 亿 | 3.32 亿 | 3.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.91 亿 | 0.17 亿 | 1.62 亿 | 4.12 亿 | 3.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.61 万 | 45.61 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.15 亿 | 0.13 亿 | 1.72 亿 | 4.37 亿 | 5.2 亿 |
| 现金流入 | 4.38 亿 | 0.76 亿 | 2.61 亿 | 7.54 亿 | 8.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.71 亿 | 400.0 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.24 亿 | 0.63 亿 | 0.89 亿 | 3.17 亿 | 3.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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