易瑞生物现金流表
0.23亿
营业现金流
-1.51亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易瑞生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.74 亿 | 3.39 亿 | 2.47 亿 | 4.82 亿 | 2.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.55 亿 | 1.53 亿 | -0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 6.13 亿 | 7.86 亿 | 2.6 亿 | 2.58 亿 | 2.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.88 亿 | 7.63 亿 | 2.24 亿 | 2.28 亿 | 2.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 3.57 亿 | 6.34 亿 | 2.97 亿 | 2.24 亿 | 2.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 3.0 亿 | 1.03 亿 | 0.97 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.66 亿 | 1.18 亿 | 0.83 亿 | 0.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.24 亿 | 334.05 万 | 390.76 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.14 亿 | 0.52 亿 | 0.4 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.27 亿 | -1.9 亿 | -0.66 亿 | -3.48 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 4.41 亿 | 8.74 亿 | 4.09 亿 | 7.62 亿 | 9.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 630.34 万 | 657.23 万 | 75.87 万 | 346.33 万 | 503.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 54.1 万 | 495.01 万 | 123.04 万 | 173.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.42 万 | 71.34 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.35 亿 | 8.66 亿 | 4.03 亿 | 7.19 亿 | 9.05 亿 |
| 现金流出 | 8.68 亿 | 10.64 亿 | 4.75 亿 | 11.09 亿 | 11.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 1.77 亿 | 1.29 亿 | 1.74 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 1.8 亿 | 429.17 万 | 0.0 元 | 180.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.7 亿 | 7.07 亿 | 3.42 亿 | 9.35 亿 | 9.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | -0.54 亿 | 3.33 亿 | 0.87 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 1.96 亿 | 0.67 亿 | 3.92 亿 | 1.12 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 24.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 24.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 1.21 亿 | 0.59 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号