中伟股份现金流表
32.7亿
营业现金流
-103.25亿
投资现金流
41.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中伟股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.05 亿 | 63.37 亿 | 129.79 亿 | 103.97 亿 | 100.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.59 亿 | -49.54 亿 | 43.85 亿 | 39.43 亿 | 32.7 亿 |
| 现金流入 | 164.62 亿 | 309.01 亿 | 356.54 亿 | 425.01 亿 | 423.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 154.87 亿 | 275.78 亿 | 323.78 亿 | 406.03 亿 | 407.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.45 亿 | 7.98 亿 | 17.93 亿 | 7.02 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流出 | 181.2 亿 | 358.55 亿 | 312.69 亿 | 385.58 亿 | 390.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.91 亿 | 337.43 亿 | 278.87 亿 | 345.48 亿 | 349.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.63 亿 | 10.84 亿 | 16.95 亿 | 22.76 亿 | 23.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.52 亿 | 6.63 亿 | 9.43 亿 | 13.05 亿 | 13.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.14 亿 | 3.65 亿 | 7.44 亿 | 4.3 亿 | 4.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.71 亿 | -117.75 亿 | -96.44 亿 | -99.72 亿 | -103.25 亿 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 6.71 亿 | 1.45 亿 | 49.4 亿 | 91.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.15 亿 | 6.53 亿 | 0.71 亿 | 40.94 亿 | 81.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 149.81 万 | 0.13 亿 | 159.66 万 | 0.43 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.08 万 | 252.37 万 | 323.16 万 | 0.29 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 232.91 万 | 0.69 亿 | 7.74 亿 | 8.64 亿 |
| 现金流出 | 53.08 亿 | 124.46 亿 | 97.89 亿 | 149.12 亿 | 194.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.96 亿 | 95.41 亿 | 69.36 亿 | 64.72 亿 | 64.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.7 亿 | 19.48 亿 | 9.67 亿 | 76.06 亿 | 119.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 9.58 亿 | 14.01 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 4.85 亿 | 7.27 亿 | 10.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112.65 亿 | 233.93 亿 | 25.19 亿 | 55.56 亿 | 41.93 亿 |
| 现金流入 | 164.26 亿 | 370.56 亿 | 200.73 亿 | 212.99 亿 | 247.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 58.66 亿 | 95.4 亿 | 44.19 亿 | 23.92 亿 | 18.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.13 亿 | 33.36 亿 | 44.19 亿 | 23.38 亿 | 18.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 51.61 亿 | 136.63 亿 | 175.54 亿 | 157.43 亿 | 205.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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