特发服务现金流表
0.74亿
营业现金流
-1.9亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特发服务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.17 亿 | 3.17 亿 | 5.55 亿 | 7.09 亿 | 5.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.75 亿 | 1.31 亿 | 2.12 亿 | 1.22 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 17.81 亿 | 21.36 亿 | 27.27 亿 | 30.03 亿 | 31.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.25 亿 | 20.99 亿 | 26.99 亿 | 29.86 亿 | 30.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 16.06 亿 | 20.05 亿 | 25.15 亿 | 28.81 亿 | 30.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.89 亿 | 6.96 亿 | 10.12 亿 | 14.62 亿 | 16.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.59 亿 | 11.56 亿 | 13.04 亿 | 12.08 亿 | 11.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 1.21 亿 | 1.41 亿 | 1.57 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.32 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.2 亿 | 1.5 亿 | 0.26 亿 | -2.25 亿 | -1.9 亿 |
| 现金流入 | 8.23 亿 | 21.64 亿 | 18.29 亿 | 12.48 亿 | 14.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.14 亿 | 20.98 亿 | 13.9 亿 | 4.8 亿 | 7.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 836.61 万 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.94 万 | 43.86 万 | 93.69 万 | 27.92 万 | 10.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 4.25 亿 | 7.56 亿 | 6.78 亿 |
| 现金流出 | 13.43 亿 | 20.13 亿 | 18.03 亿 | 14.74 亿 | 16.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 889.12 万 |
| -投资支付的现金 | 12.78 亿 | 18.9 亿 | 11.6 亿 | 5.28 亿 | 11.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 1.1 亿 | 6.29 亿 | 9.34 亿 | 4.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.44 亿 | -0.84 亿 | -0.62 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 122.5 万 | 0.0 元 | 61.28 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 122.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 122.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.44 亿 | 0.86 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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