凯龙高科现金流表
-8.72百万
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯龙高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.69 亿 | 1.17 亿 | 0.3 亿 | 0.71 亿 | 0.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -2.16 亿 | 0.51 亿 | -0.19 亿 | -871.88 万 |
| 现金流入 | 10.8 亿 | 7.03 亿 | 9.18 亿 | 7.41 亿 | 6.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.66 亿 | 5.53 亿 | 8.61 亿 | 6.76 亿 | 6.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 1.44 亿 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 10.68 亿 | 9.2 亿 | 8.66 亿 | 7.6 亿 | 6.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.73 亿 | 5.71 亿 | 5.0 亿 | 4.03 亿 | 3.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 1.62 亿 | 1.81 亿 | 1.57 亿 | 1.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 700.35 万 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 1.79 亿 | 1.61 亿 | 1.63 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02 亿 | 0.13 亿 | 52.09 万 | -0.35 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 2.2 亿 | 1.46 亿 | 0.36 亿 | 7.94 万 | 11.94 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.1 亿 | 1.0 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 266.62 万 | 218.6 万 | 31.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 745.31 万 | 0.41 亿 | 5.87 万 | 7.94 万 | 11.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 228.33 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.22 亿 | 1.33 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 亿 | 0.63 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.55 亿 | 0.66 亿 | 118.58 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 321.8 万 | 302.25 万 | 0.0 元 | -0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | 1.17 亿 | -0.11 亿 | 0.31 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 2.44 亿 | 3.44 亿 | 4.1 亿 | 4.03 亿 | 4.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 190.0 万 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 190.0 万 | 0.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 2.27 亿 | 4.2 亿 | 3.72 亿 | 3.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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