宝丽迪现金流表
1.51亿
营业现金流
-0.67亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝丽迪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.67 亿 | 2.19 亿 | 0.97 亿 | 1.42 亿 | 3.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | -0.35 亿 | 0.51 亿 | 1.33 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 6.15 亿 | 8.27 亿 | 9.71 亿 | 9.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.24 亿 | 5.62 亿 | 8.05 亿 | 9.5 亿 | 9.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 5.13 亿 | 6.5 亿 | 7.77 亿 | 8.39 亿 | 7.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85 亿 | 5.16 亿 | 5.99 亿 | 6.33 亿 | 5.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.8 亿 | 0.94 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 0.61 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | -0.35 亿 | -2.04 亿 | 1.26 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 9.11 亿 | 2.74 亿 | 1.49 亿 | 9.35 亿 | 6.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.05 亿 | 2.68 亿 | 1.4 亿 | 8.98 亿 | 6.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 629.85 万 | 586.45 万 | 115.22 万 | 0.37 亿 | 352.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 500.0 元 | 10.65 万 | 32.78 万 | 19.8 万 | 26.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.93 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.12 亿 | 3.08 亿 | 3.54 亿 | 8.09 亿 | 7.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 1.23 亿 | 0.67 亿 | 1.01 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.75 亿 | 1.77 亿 | 1.33 亿 | 7.08 亿 | 6.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.56 亿 | 1.96 亿 | -0.25 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 2.5 亿 | 1.02 亿 | 1.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 780.98 万 | 2.22 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.74 亿 | 0.54 亿 | 1.27 亿 | 1.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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