威力传动现金流表
-1.66亿
营业现金流
-8.05亿
投资现金流
9.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威力传动现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 684.47 万 | 0.23 亿 | 2.38 亿 | 0.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 624.38 万 | -0.51 亿 | -0.34 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 7.96 亿 | 7.0 亿 | 6.65 亿 | 6.4 亿 | 6.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.46 亿 | 5.04 亿 | 4.04 亿 | 3.44 亿 | 4.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 1.88 亿 | 2.43 亿 | 2.34 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 7.82 亿 | 6.94 亿 | 7.15 亿 | 6.74 亿 | 8.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.32 亿 | 4.13 亿 | 4.11 亿 | 3.58 亿 | 5.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 1.14 亿 | 1.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 580.47 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 1.8 亿 | 1.84 亿 | 1.91 亿 | 1.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -2.01 亿 | -1.98 亿 | -6.58 亿 | -8.05 亿 |
| 现金流入 | 546.5 万 | 209.37 万 | 0.2 亿 | 2.25 万 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 95.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.42 万 | 0.0 元 | 2.24 万 | 1.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 546.5 万 | 205.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.98 万 |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 2.03 亿 | 2.19 亿 | 6.58 亿 | 8.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 2.03 亿 | 1.99 亿 | 6.18 亿 | 8.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 2.11 亿 | 4.64 亿 | 4.85 亿 | 9.36 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 3.01 亿 | 8.16 亿 | 9.01 亿 | 13.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.83 亿 | 678.78 万 | 678.78 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 0.9 亿 | 3.52 亿 | 4.16 亿 | 3.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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