科翔股份现金流表
0.97亿
营业现金流
-2.27亿
投资现金流
1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科翔股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.33 亿 | 4.43 亿 | 2.95 亿 | 7.69 亿 | 6.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | -190.84 万 | -0.74 亿 | 784.33 万 | 0.97 亿 |
| 现金流入 | 12.15 亿 | 16.87 亿 | 24.03 亿 | 27.04 亿 | 29.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.84 亿 | 16.16 亿 | 21.99 亿 | 25.3 亿 | 28.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.71 亿 | 1.0 亿 | 0.88 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 11.27 亿 | 16.89 亿 | 24.76 亿 | 26.97 亿 | 28.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.44 亿 | 11.9 亿 | 18.81 亿 | 20.31 亿 | 20.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 亿 | 3.77 亿 | 4.6 亿 | 5.24 亿 | 6.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.61 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.46 亿 | -2.07 亿 | -11.18 亿 | -7.31 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 10.57 亿 | 48.13 亿 | 40.48 亿 | 16.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.29 万 | 439.35 万 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.5 万 | 114.0 万 | 97.22 万 | 70.03 万 | 138.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 10.52 亿 | 47.96 亿 | 40.3 亿 | 16.73 亿 |
| 现金流出 | 4.3 亿 | 12.64 亿 | 59.31 亿 | 47.79 亿 | 19.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 4.51 亿 | 5.68 亿 | 7.94 亿 | 4.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 437.5 万 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 263.16 万 | -190.12 万 | -708.3 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.66 亿 | 8.1 亿 | 53.6 亿 | 39.37 亿 | 14.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.71 亿 | 0.61 亿 | 16.63 亿 | 3.59 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流入 | 6.56 亿 | 2.15 亿 | 19.58 亿 | 10.93 亿 | 14.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.23 亿 | 0.0 元 | 11.29 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 1.54 亿 | 2.94 亿 | 7.34 亿 | 12.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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