翔丰华现金流表
0.4亿
营业现金流
-2.24亿
投资现金流
1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翔丰华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 1.65 亿 | 0.97 亿 | 2.57 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | -2.25 亿 | 2.88 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 4.08 亿 | 7.41 亿 | 19.37 亿 | 23.16 亿 | 3.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.9 亿 | 7.25 亿 | 18.46 亿 | 22.44 亿 | 2.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 887.47 万 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 7.17 亿 | 21.62 亿 | 20.27 亿 | 3.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07 亿 | 5.97 亿 | 19.26 亿 | 17.75 亿 | 1.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 1.09 亿 | 1.18 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -0.44 亿 | -5.52 亿 | -9.5 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 1.62 亿 | 5.65 亿 | 0.52 亿 | 2.93 亿 | 19.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 60.31 万 | 425.6 万 | 112.21 万 | 32.11 万 | 410.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 150.0 万 | 54.73 万 | 90.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 5.6 亿 | 0.5 亿 | 2.93 亿 | 19.24 亿 |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 6.08 亿 | 6.04 亿 | 12.43 亿 | 21.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.28 亿 | 5.14 亿 | 4.92 亿 | 3.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.9 亿 | 4.8 亿 | 0.0 元 | 7.09 亿 | 18.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.47 亿 | -0.49 亿 | 9.34 亿 | 7.76 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 6.26 亿 | 26.1 亿 | 31.73 亿 | 6.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.4 亿 | 1,000.0 万 | 2.9 亿 | 0.8 亿 | 0.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.22 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 6.75 亿 | 16.75 亿 | 23.97 亿 | 4.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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