金春股份现金流表
-0.1亿
营业现金流
1.0亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金春股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.71 亿 | 3.07 亿 | 2.17 亿 | 2.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | -119.22 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 11.1 亿 | 7.86 亿 | 8.3 亿 | 10.07 亿 | 10.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.93 亿 | 7.56 亿 | 7.72 亿 | 10.02 亿 | 10.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 416.43 万 | 308.36 万 |
| 现金流出 | 9.31 亿 | 7.87 亿 | 8.18 亿 | 9.95 亿 | 10.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.6 亿 | 6.59 亿 | 7.29 亿 | 9.03 亿 | 9.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.5 亿 | 0.1 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 869.86 万 | 796.94 万 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.93 亿 | 0.77 亿 | -0.24 亿 | -0.32 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 4.26 亿 | 31.32 亿 | 15.42 亿 | 20.48 亿 | 18.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.2 亿 | 30.82 亿 | 15.27 亿 | 19.98 亿 | 17.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 131.93 万 | 0.49 亿 | 605.43 万 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.49 万 | 1.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 400.69 万 | 130.1 万 | 868.32 万 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 14.19 亿 | 30.55 亿 | 15.66 亿 | 20.81 亿 | 17.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 1.53 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.16 亿 | 28.94 亿 | 15.16 亿 | 20.36 亿 | 15.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.35 亿 | 868.32 万 | 890.57 万 | 0.2 亿 | 0.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.55 亿 | 0.6 亿 | -0.78 亿 | -0.44 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 9.75 亿 | 2.12 亿 | 1.58 亿 | 1.07 亿 | 1.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 1.52 亿 | 2.36 亿 | 1.5 亿 | 1.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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