捷强装备现金流表
-0.74亿
营业现金流
0.21亿
投资现金流
-1.21百万
融资现金流
现金流表详细项
| 捷强装备现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 2.37 亿 | 5.44 亿 | 4.82 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 1.4 亿 | -1.23 亿 | 49.21 万 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 1.64 亿 | 3.57 亿 | 2.32 亿 | 3.82 亿 | 3.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.47 亿 | 3.3 亿 | 2.06 亿 | 3.56 亿 | 3.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 2.17 亿 | 3.55 亿 | 3.81 亿 | 3.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26 亿 | 1.06 亿 | 2.1 亿 | 2.21 亿 | 2.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37 亿 | 0.61 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.36 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.32 亿 | 1.93 亿 | 0.96 亿 | -0.92 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 83.77 万 | 19.62 亿 | 13.67 亿 | 4.06 亿 | 8.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.43 亿 | 13.52 亿 | 4.01 亿 | 8.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 81.37 万 | 0.19 亿 | 644.11 万 | 399.35 万 | 828.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.4 万 | 3,440.0 元 | 3,019.0 元 | 0.0 元 | 4.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 868.65 万 | 0.0 元 | 604.88 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 137.74 万 | 67.26 万 |
| 现金流出 | 7.33 亿 | 17.69 亿 | 12.71 亿 | 4.98 亿 | 8.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 0.96 亿 | 1.16 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.5 亿 | 15.81 亿 | 11.2 亿 | 4.58 亿 | 8.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.96 亿 | -0.25 亿 | -0.35 亿 | -487.8 万 | -121.39 万 |
| 现金流入 | 9.52 亿 | 40.0 万 | 733.0 万 | 0.13 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.52 亿 | 40.0 万 | 343.0 万 | 268.41 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.26 亿 | 0.42 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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