卡倍亿现金流表
0.29亿
营业现金流
-3.42亿
投资现金流
1.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卡倍亿现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.85 亿 | 3.89 亿 | 2.98 亿 | 2.71 亿 | 3.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | -0.18 亿 | 0.51 亿 | -0.85 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 21.83 亿 | 29.53 亿 | 35.55 亿 | 35.22 亿 | 38.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.3 亿 | 28.78 亿 | 35.04 亿 | 34.82 亿 | 37.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 642.46 万 | 0.16 亿 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 24.35 亿 | 29.71 亿 | 35.04 亿 | 36.08 亿 | 37.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.15 亿 | 27.93 亿 | 32.81 亿 | 33.71 亿 | 35.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.89 亿 | 1.11 亿 | 1.3 亿 | 1.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.65 亿 | 0.74 亿 | 0.64 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34 亿 | -2.02 亿 | -2.18 亿 | -3.88 亿 | -3.42 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.38 亿 | 0.52 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.07 万 | 3.28 万 | 48.7 万 | 63.52 万 | 61.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.97 万 | 46.03 万 |
| 现金流出 | 2.48 亿 | 2.4 亿 | 2.7 亿 | 4.3 亿 | 3.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 亿 | 1.6 亿 | 2.44 亿 | 3.92 亿 | 3.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 582.39 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.92 亿 | 1.27 亿 | 1.4 亿 | 5.88 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 13.49 亿 | 15.8 亿 | 17.86 亿 | 31.63 亿 | 24.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.76 亿 | 0.13 亿 | 757.19 万 | 748.9 万 | 748.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 14.53 亿 | 16.45 亿 | 25.74 亿 | 23.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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